集團(tuán)召開“第三季度存量資金管理專題會”
發(fā)布日期:2020/11/10 14:17:33 | 瀏覽次數(shù):6278 來源:周千馳/集團(tuán)計(jì)財(cái)部10月26日，集團(tuán)在總部多功能廳召開“第三季度存量資金管理專題會”。集團(tuán)總裁高天亮、副總裁李明俊、計(jì)財(cái)部相關(guān)人員及各企業(yè)代表參會。
會議由集團(tuán)計(jì)財(cái)部總經(jīng)理?xiàng)顒ζ街鞒�，首先她通�?bào)了2020年第三季度集團(tuán)總部及各企業(yè)存量資金管理情況，分析資金使用中存在的問題及原因，提出下一步改進(jìn)措施。
隨后，各企業(yè)結(jié)合各自實(shí)際匯報(bào)了第三季度存量資金管理與使用情況，與第二季度進(jìn)行對比，分析問題查找差距，提出意見和建議。
會上，李明俊副總裁強(qiáng)調(diào)，做好存量資金管理工作意義重大，各企業(yè)高度重視，落實(shí)整改到位，存量資金管理得到進(jìn)一步加強(qiáng)，取得較好成效，但部分企業(yè)也存在資金計(jì)劃性不強(qiáng)，賬戶分散等問題，還有挖潛提升空間。
最后，高天亮總裁講話，他充分肯定了集團(tuán)第三季度存量資金管理工作做出的成績，并指出財(cái)務(wù)隊(duì)伍整體素質(zhì)高、專業(yè)性好，執(zhí)行力強(qiáng)，存量資金管理的效果效益顯著，是財(cái)務(wù)價(jià)值創(chuàng)造的直接體現(xiàn)。同時(shí)提出幾點(diǎn)要求：一是隨著集團(tuán)資金體量越來越大，要高度重視存量資金管理，用好盤活資金；二是提前做好資金理財(cái)規(guī)劃，加強(qiáng)研判，減少空檔期；三是滿足條件的要上國資委資金融通平臺；四是做好業(yè)務(wù)協(xié)同，信息共享，提升議價(jià)能力；五是抓好回款和現(xiàn)金流管理，要對全年存量資金管理工作進(jìn)行全面總結(jié)，不斷提升精細(xì)化管理水平。